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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 2 006.00 | 8 050.00 | 10 057.00 |
AP Constructions | 1 334.00 | 680.00 | 653.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935.00 | 11 004.00 | 1 931.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 927.00 | 13 691.00 | 17 235.00 | 30 927.00 |
BZ Autres créances | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
CF Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 690.00 | | 283 690.00 | 283 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 617.00 | 13 691.00 | 300 926.00 | 314 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
DL TOTAL (I) | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 926.00 | | | 300 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 219.00 | | 9 715.00 | 77 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 007.00 | 30 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 14 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 205.00 | | 7 852.00 | 42 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 414.00 | | 1 863.00 | 28 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 5 212.00 | 54 747.00 | 63 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | 1 829.00 | 40 000.00 | 40 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 049.00 | 3 383.00 | 14 747.00 | 23 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 081.00 | 236 081.00 | | 236 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 562.00 | 236 962.00 | 6 600.00 | 243 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |