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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 864.00 | 112 211.00 | 64 654.00 | 176 864.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 180 794.00 | 116 141.00 | 64 654.00 | 180 794.00 |
060 Stock marchandises | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
110 Total général Actif | 228 124.00 | 116 141.00 | 111 983.00 | 228 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 198.00 | 28 254.00 | | 39 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 166.00 | 60 333.00 | | 88 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 553.00 | | |
230 Autres produits | 3 161.00 | 1 083.00 | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 525.00 | 101 224.00 | | 130 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 838.00 | 12 182.00 | | 27 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 335.00 | 1 630.00 | | -9 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 083.00 | 2 825.00 | | 4 083.00 |
242 Autres charges externes. | 59 812.00 | 48 645.00 | | 59 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 160.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 836.00 | 7 451.00 | | 13 836.00 |
252 Charges sociales | 6 310.00 | 5 330.00 | | 6 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 040.00 | 11 087.00 | | 13 040.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 431.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 622.00 | 90 742.00 | | 117 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 903.00 | 10 482.00 | | 12 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 236.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 444.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 873.00 | 9 801.00 | | 13 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |