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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 990.00 | | 202 990.00 | 202 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BZ Autres créances | 1 012 494.00 | | 1 012 494.00 | 1 012 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 896.00 | 43 595.00 | 1 460 301.00 | 1 503 896.00 |
CF Disponibilités | 7 120 163.00 | | 7 120 163.00 | 7 120 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844 553.00 | 43 595.00 | 9 800 958.00 | 9 844 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 543.00 | 43 595.00 | 10 003 948.00 | 10 047 543.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 414 673.00 | 6 166 336.00 | | 8 414 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 510.00 | 8 099 857.00 | | 299 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718 007.00 | 14 270 017.00 | | 8 718 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 060.00 | 1 514 406.00 | | 1 172 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 150.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 306 943.00 | | 62 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 941.00 | 1 825 499.00 | | 1 285 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 003 948.00 | 16 095 516.00 | | 10 003 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 003.00 | 311 093.00 | | 439 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 242 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 242 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 189 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 189 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 052 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 348.00 | 364 775.00 | | 68 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 539.00 | 11 691 081.00 | | 445 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 028.00 | 3 591 224.00 | | 146 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 510.00 | 8 099 857.00 | | 299 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 985.00 | | 237 354.00 | 4 028 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 063 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 063 349.00 | 202 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063 349.00 | 202 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 985.00 | | 237 354.00 | 4 028 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 797 730.00 | | 797 730.00 | 797 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 060.00 | 325 122.00 | 846 938.00 | 1 172 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 347.00 | | | 342 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 494.00 | 234 183.00 | 986 311.00 | 1 220 494.00 |
VW T.V.A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 941.00 | 439 003.00 | 846 938.00 | 1 285 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | 3 183.00 | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 2 304.00 | 1 898.00 | | 2 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 394.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | 1 394.00 | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
ZE Dividendes | 5 851 520.00 | | | 5 851 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 614.00 | 5 081.00 | | 8 614.00 |