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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 956.00 | 426 409.00 | 17 547.00 | 443 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
AN Terrains | 27 517.00 | 14 905.00 | 12 612.00 | 27 517.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 447.00 | 1 002 762.00 | 144 686.00 | 1 147 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 323.00 | 1 193 736.00 | 629 587.00 | 1 823 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 483.00 | 3 068 089.00 | 1 562 394.00 | 4 630 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 322.00 | | 237 322.00 | 237 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152 145.00 | 581 850.00 | 9 570 295.00 | 10 152 145.00 |
BZ Autres créances | 1 037 300.00 | | 1 037 300.00 | 1 037 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 500.00 | 219 500.00 | 400 000.00 | 619 500.00 |
CF Disponibilités | 8 337 968.00 | | 8 337 968.00 | 8 337 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 157.00 | | 379 157.00 | 379 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 763 393.00 | 801 350.00 | 19 962 043.00 | 20 763 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 393 876.00 | 3 869 439.00 | 21 524 437.00 | 25 393 876.00 |
CU Autres participations | 639 502.00 | | 639 502.00 | 639 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
DG Autres réserves | 5 373 660.00 | 5 814 077.00 | | 5 373 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 618.00 | 1 959 069.00 | | 1 840 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 368.00 | 8 127 236.00 | | 7 568 368.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 88 094.00 | 82 204.00 | | 88 094.00 |
DO TOTAL (II) | 88 094.00 | 82 204.00 | | 88 094.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 340.00 | 988 305.00 | | 1 013 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 340.00 | 988 305.00 | | 1 013 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 471.00 | 410 432.00 | | 297 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 013.00 | 62 496.00 | | 637 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348 032.00 | 8 686 284.00 | | 8 348 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 603.00 | 3 638 852.00 | | 3 084 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 150 779.00 | 159 381.00 | | 150 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 087.00 | 414 670.00 | | 336 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 854 634.00 | 13 372 116.00 | | 12 854 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 437.00 | 22 569 861.00 | | 21 524 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 132 089.00 | | 54 132 089.00 | 54 132 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 132 089.00 | | 54 132 089.00 | 54 132 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 558 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 263 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 480 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 134.00 | |
GE Autres charges | | | 61 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 239 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 353.00 | 114 771.00 | | 227 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | 51 881.00 | | 57 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | 54 082.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 953.00 | 220 735.00 | | 287 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 356.00 | 107 437.00 | | 13 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 176.00 | 61 566.00 | | 54 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 532.00 | 224 003.00 | | 67 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 421.00 | -3 268.00 | | 220 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -95 612.00 | -58 229.00 | | -95 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 112.00 | 723 244.00 | | 628 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 905 276.00 | 52 297 885.00 | | 54 905 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 064 658.00 | 50 338 816.00 | | 53 064 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 618.00 | 1 959 069.00 | | 1 840 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 235.00 | | 447 241.00 | 3 868 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 118 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 492.00 | 3 990 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 149.00 | 868 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 203.00 | 3 003 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 911.00 | | 17 195.00 | 859 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 574.00 | | 426 196.00 | 2 890 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 750.00 | | 3 850.00 | 117 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 715.00 | 406 532.00 | 267 155.00 | 2 928 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 484.00 | 6 074.00 | 8 149.00 | 853 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 231.00 | 400 458.00 | 259 006.00 | 2 075 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 305.00 | 106 134.00 | 81 099.00 | 988 305.00 |
6T Sur comptes clients | 573 337.00 | 136 340.00 | 127 827.00 | 573 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 219 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 337.00 | 355 840.00 | 127 827.00 | 573 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 642.00 | 461 974.00 | 208 926.00 | 1 561 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 474.00 | 206 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 219 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348 032.00 | 8 348 032.00 | | 8 348 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 932.00 | 1 133 932.00 | | 1 133 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 253.00 | 1 076 253.00 | | 1 076 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 087.00 | 336 087.00 | | 336 087.00 |
UX Autres créances clients | 9 496 719.00 | 9 496 719.00 | | 9 496 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 426.00 | | 655 426.00 | 655 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 471.00 | 188 006.00 | 109 465.00 | 297 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658 836.00 | 658 836.00 | | 658 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 418.00 | 874 418.00 | | 874 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 157.00 | 379 157.00 | | 379 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346 906.00 | 10 691 480.00 | 655 426.00 | 11 346 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 622.00 | 12 108 157.00 | 109 465.00 | 12 217 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |