| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 626.00 | 40 784.00 | 2 842.00 | 43 626.00 |
AH Fonds commercial | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 030.00 | 78 563.00 | 8 467.00 | 87 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 296.00 | 79 696.00 | 62 600.00 | 142 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 318.00 | 199 044.00 | 285 274.00 | 484 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
BP En cours de production de services | 372 030.00 | | 372 030.00 | 372 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 873.00 | 105 755.00 | 1 257 118.00 | 1 362 873.00 |
BZ Autres créances | 865 109.00 | | 865 109.00 | 865 109.00 |
CF Disponibilités | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 206.00 | 105 755.00 | 2 921 451.00 | 3 027 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 524.00 | 304 799.00 | 3 206 725.00 | 3 511 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 900.00 | 469 900.00 | | 469 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 287.00 | 3 700.00 | | 14 287.00 |
DG Autres réserves | 219 210.00 | 18 135.00 | | 219 210.00 |
DH Report à nouveau | -324 496.00 | | | -324 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 570.00 | 211 736.00 | | -324 570.00 |
DL TOTAL (I) | 378 827.00 | 703 471.00 | | 378 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 795.00 | 556 359.00 | | 688 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 474.00 | 1 464 730.00 | | 1 128 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 615.00 | 1 145 263.00 | | 900 615.00 |
EA Autres dettes | 19 747.00 | 45 310.00 | | 19 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 266.00 | 93 660.00 | | 90 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 898.00 | 3 305 322.00 | | 2 827 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 725.00 | 4 026 076.00 | | 3 206 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 498.00 | 3 305 322.00 | | 2 763 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 176.00 | | 752 176.00 | 752 176.00 |
FG Production vendue services | 5 721 907.00 | | 5 721 907.00 | 5 721 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 082.00 | | 6 474 082.00 | 6 474 082.00 |
FM Production stockée | | | -215 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 995.00 | |
GE Autres charges | | | 54 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 32 137.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 284.00 | 87 498.00 | | 17 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 322.00 | 120 135.00 | | 20 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 210.00 | 53 844.00 | | 64 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 210.00 | 71 318.00 | | 64 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 888.00 | 48 817.00 | | -43 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 596.00 | 6 243 446.00 | | 6 369 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 166.00 | 6 031 710.00 | | 6 694 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 570.00 | 211 736.00 | | -324 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 935.00 | | 64 383.00 | 419 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 270.00 | | 6 826.00 | 228 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 768.00 | | 57 558.00 | 171 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 656.00 | 24 388.00 | | 174 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 3 984.00 | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 856.00 | 20 404.00 | | 137 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
6T Sur comptes clients | 3 759.00 | 101 995.00 | | 3 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 205 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759.00 | 101 995.00 | | 3 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 043.00 | 101 995.00 | 17 284.00 | 21 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 474.00 | 1 128 474.00 | | 1 128 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 158.00 | 1 236 158.00 | | 1 236 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
VB T. V. A. | 495 523.00 | 495 523.00 | | 495 523.00 |
VC Groupe et associés | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 622.00 | 624 396.00 | 24 226.00 | 648 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | 8 073.00 | 24 126.00 | 32 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 705.00 | 206 705.00 | | 206 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 414.00 | 2 258 414.00 | | 2 258 414.00 |
VW T.V.A. | 811 318.00 | 811 318.00 | | 811 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 724.00 | 2 763 498.00 | 24 226.00 | 2 787 724.00 |