| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 248.00 | 14 002.00 | 9 246.00 | 23 248.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 579.00 | 14 002.00 | 9 577.00 | 23 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
084 Disponibilités | 937 836.00 | | 937 836.00 | 937 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 689 337.00 | | 5 689 337.00 | 5 689 337.00 |
110 Total général Actif | 5 712 916.00 | 14 002.00 | 5 698 914.00 | 5 712 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 409.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 240.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 203 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 436 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 698 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 980.00 | 64 650.00 | | 200 980.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 986.00 | 64 650.00 | | 200 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 109 167.00 | 49 915.00 | | 109 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
252 Charges sociales | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | 1 587.00 | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 149.00 | 51 502.00 | | 264 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 163.00 | 13 148.00 | | -63 163.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1 048.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 736 220.00 | 605.00 | | 5 736 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318 870.00 | | | 318 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151 154.00 | 2 220.00 | | 151 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 203 050.00 | 12 580.00 | | 5 203 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 691.00 | | | 340 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 318 870.00 | | | 318 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 330.00 | | | 16 330.00 |