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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 3 305.00 | 2 664.00 | 5 969.00 |
AH Fonds commercial | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
AN Terrains | 649 955.00 | 208 576.00 | 441 380.00 | 649 955.00 |
AP Constructions | 688 192.00 | 533 203.00 | 154 989.00 | 688 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 481.00 | 257 751.00 | 341 730.00 | 599 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 277.00 | 91 923.00 | 164 354.00 | 256 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 392.00 | 1 124 611.00 | 1 171 781.00 | 2 296 392.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BZ Autres créances | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CF Disponibilités | 350 484.00 | | 350 484.00 | 350 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 503.00 | | 446 503.00 | 446 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 895.00 | 1 124 611.00 | 1 618 284.00 | 2 742 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 928.00 | 307 381.00 | | 315 928.00 |
DH Report à nouveau | | -11 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 20 236.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 357 410.00 | 324 728.00 | | 357 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 344.00 | 259 100.00 | | 452 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 797.00 | 674 628.00 | | 723 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | 15 914.00 | | 22 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 153.00 | 21 327.00 | | 26 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 241.00 | | |
EA Autres dettes | 35 738.00 | 54 005.00 | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 873.00 | 1 028 215.00 | | 1 260 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 284.00 | 1 352 942.00 | | 1 618 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 724.00 | 819 520.00 | | 870 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
FG Production vendue services | 506 221.00 | | 506 221.00 | 506 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 955.00 | | 567 955.00 | 567 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | 3 286.00 | | 3 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 394.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 545.00 | 55 568.00 | | 37 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 545.00 | 56 092.00 | | 37 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 15 043.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 17 654.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 686.00 | 38 438.00 | | 36 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 1 773.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 290.00 | 582 829.00 | | 612 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 607.00 | 562 593.00 | | 579 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 683.00 | 20 236.00 | | 32 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 564.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 186.00 | 21 826.00 | | 34 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 482.00 | 125 849.00 | 39 719.00 | 1 038 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 768.00 | 1 390.00 | | 31 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 713.00 | 124 459.00 | 39 719.00 | 1 006 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 534.00 | 759 534.00 | | 759 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 344.00 | 62 195.00 | 339 726.00 | 452 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 873.00 | 870 724.00 | 339 726.00 | 1 260 873.00 |