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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 564.00 | 31 105.00 | 5 460.00 | 36 564.00 |
040 Immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 853.00 | 31 105.00 | 13 749.00 | 44 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
072 Créances – Autres | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 603.00 | | 203 603.00 | 203 603.00 |
110 Total général Actif | 248 456.00 | 31 105.00 | 217 352.00 | 248 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 493.00 | -7 860.00 | | 48 493.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 679.00 | 219 880.00 | | 162 679.00 |
222 Production stockée | | -12 000.00 | | |
230 Autres produits | 44 913.00 | 26 481.00 | | 44 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 086.00 | 226 501.00 | | 256 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -21 844.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 424.00 | | |
242 Autres charges externes. | 207 232.00 | 206 506.00 | | 207 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 2 952.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 958.00 | 24 343.00 | | 26 958.00 |
252 Charges sociales | 5 948.00 | 5 804.00 | | 5 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | 1 778.00 | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 11 333.00 | 116.00 | | 11 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 110.00 | 221 079.00 | | 254 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 976.00 | 5 422.00 | | 1 976.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | | | 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 489.00 | 1 043.00 | | 11 489.00 |
294 Charges financières | 6 548.00 | 3 911.00 | | 6 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 57.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | -1 399.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 521.00 | 3 896.00 | | 6 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 250.00 | | | 24 250.00 |