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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 716.00 | 7 918.00 | 9 798.00 | 17 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 115.00 | 5 110.00 | 5 005.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 239.00 | 7 918.00 | 21 321.00 | 29 239.00 |
BT Marchandises | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 553.00 | | 523 553.00 | 523 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 792.00 | 7 918.00 | 544 874.00 | 552 792.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DG Autres réserves | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DH Report à nouveau | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
EA Autres dettes | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 198.00 | | | 354 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 874.00 | | | 544 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 045.00 | | 772 045.00 | 772 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 045.00 | | 772 045.00 | 772 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 736.00 | 210.00 | | -10 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 058.00 | | | 772 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 769.00 | | | 743 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 238.00 | | 5 001.00 | 24 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | | 4 901.00 | 12 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | 100.00 | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 2 808.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 2 808.00 | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VI Groupe et associés | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
VW T.V.A. | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 198.00 | 324 277.00 | | 354 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ST Autres comptes | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 960.00 | | | 144 960.00 |