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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
AP Constructions | 201 733.00 | 183 815.00 | 17 918.00 | 201 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 1 650.00 | 1 579.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 24 098.00 | 5 329.00 | 29 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 947.00 | 209 564.00 | 89 383.00 | 298 947.00 |
BT Marchandises | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
BZ Autres créances | 197 630.00 | | 197 630.00 | 197 630.00 |
CF Disponibilités | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 615.00 | 209 564.00 | 410 051.00 | 619 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
DL TOTAL (I) | 207 925.00 | | | 207 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
EA Autres dettes | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 051.00 | | | 410 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 453.00 | | 1 900.00 | 301 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 298 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 234 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 896.00 | | 1 900.00 | 236 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 393.00 | 7 577.00 | 4 406.00 | 206 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 393.00 | 7 577.00 | 4 406.00 | 206 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VC Groupe et associés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 626.00 | 199 626.00 | | 199 626.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 126.00 | 202 126.00 | | 202 126.00 |