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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 091.00 | 23 591.00 | 500.00 | 24 091.00 |
AH Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 7 139.00 | 271.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 981.00 | 312 452.00 | 89 529.00 | 401 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 294.00 | 343 181.00 | 215 113.00 | 558 294.00 |
BT Marchandises | 250 903.00 | | 250 903.00 | 250 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CF Disponibilités | 331 960.00 | | 331 960.00 | 331 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 164.00 | | 650 164.00 | 650 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 458.00 | 343 181.00 | 865 277.00 | 1 208 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 107.00 | 75 778.00 | | 165 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 681.00 | 89 330.00 | | 59 681.00 |
DL TOTAL (I) | 233 588.00 | 173 907.00 | | 233 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 039.00 | 75 555.00 | | 68 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 1 748.00 | | 2 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 698.00 | 107 399.00 | | 107 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 025.00 | 98 430.00 | | 92 025.00 |
EA Autres dettes | 360 791.00 | 389 097.00 | | 360 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 689.00 | 672 627.00 | | 631 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 277.00 | 846 534.00 | | 865 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 066.00 | 244 148.00 | | 276 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 502.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 161.00 | | 1 074 161.00 | 1 074 161.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 643.00 | | 1 074 643.00 | 1 074 643.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 557.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 416.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 581.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 137.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 820.00 | 137.00 | | 24 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | -137.00 | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 265.00 | 883 371.00 | | 1 107 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 584.00 | 794 042.00 | | 1 047 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 681.00 | 89 330.00 | | 59 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 916.00 | | 59 268.00 | 535 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 890.00 | 558 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 888.00 | 409 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 034.00 | | 58 243.00 | 386 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | | 1 024.00 | 17 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 387.00 | 46 556.00 | 11 762.00 | 308 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | 4 469.00 | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 265.00 | 42 087.00 | 11 762.00 | 289 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 790.00 | 54 254.00 | 306 536.00 | 360 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 342.00 | 18 654.00 | 48 687.00 | 67 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 290.00 | 276 066.00 | 355 223.00 | 631 290.00 |