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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 2 592.00 | 19 008.00 | 21 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 406.00 | | 616 406.00 | 616 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 346.00 | 2 592.00 | 674 754.00 | 677 346.00 |
BZ Autres créances | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 814.00 | | 613 814.00 | 613 814.00 |
CF Disponibilités | 553 834.00 | | 553 834.00 | 553 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 617.00 | | 1 306 617.00 | 1 306 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 963.00 | 2 592.00 | 1 981 371.00 | 1 983 963.00 |
CU Autres participations | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 187 170.00 | | | 1 187 170.00 |
DH Report à nouveau | 865 639.00 | | | 865 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 849.00 | | | -100 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 760.00 | | | 1 960 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 371.00 | | | 1 981 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 930.00 | | | -32 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 849.00 | | | -100 849.00 |