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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 581.00 | 23 443.00 | 1 138.00 | 24 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 695.00 | 1 021 521.00 | 338 173.00 | 1 359 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 370.00 | | 519 370.00 | 519 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 138.00 | 1 115 805.00 | 1 654 333.00 | 2 770 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 782 445.00 | 293 219.00 | 33 489 225.00 | 33 782 445.00 |
BZ Autres créances | 6 137 906.00 | | 6 137 906.00 | 6 137 906.00 |
CF Disponibilités | 7 645 366.00 | | 7 645 366.00 | 7 645 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 689.00 | | 438 689.00 | 438 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 004 408.00 | 293 219.00 | 47 711 188.00 | 48 004 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 774 547.00 | 1 409 024.00 | 49 365 522.00 | 50 774 547.00 |
CU Autres participations | 837 351.00 | 41 700.00 | 795 651.00 | 837 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 054.00 | 2 500 841.00 | | 67 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240 979.00 | 4 966 213.00 | | 5 240 979.00 |
DL TOTAL (I) | 11 008 033.00 | 13 167 054.00 | | 11 008 033.00 |
DP Provisions pour risques | 152 916.00 | 13 500.00 | | 152 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 916.00 | 13 500.00 | | 152 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 771.00 | 845 606.00 | | 358 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 304.00 | 87 827.00 | | 110 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 913 266.00 | 18 168 034.00 | | 26 913 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938 017.00 | 7 525 349.00 | | 8 938 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 952.00 | | |
EA Autres dettes | 1 030 527.00 | 535 019.00 | | 1 030 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 684.00 | 436 890.00 | | 853 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 204 572.00 | 27 601 681.00 | | 38 204 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 365 522.00 | 40 782 235.00 | | 49 365 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 486 566.00 | 698 074.00 | 121 184 640.00 | 120 486 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 486 566.00 | 698 074.00 | 121 184 640.00 | 120 486 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 264 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 931 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 951 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 806 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 511 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | 26 769.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 333 349.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 3 000.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 30 116.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | 303 233.00 | | 13 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 332.00 | 284 054.00 | | 179 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 227.00 | -218 808.00 | | -463 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 791 718.00 | 99 717 892.00 | | 124 791 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 550 739.00 | 94 751 678.00 | | 119 550 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240 979.00 | 4 966 213.00 | | 5 240 979.00 |