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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 121 231.00 | 30 773.00 | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 235.00 | 149 129.00 | 243 105.00 | 392 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 181.00 | 270 360.00 | 288 821.00 | 559 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 978.00 | 344.00 | 177 633.00 | 177 978.00 |
BZ Autres créances | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
CF Disponibilités | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 479.00 | 341.00 | 581 135.00 | 581 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 660.00 | 270 704.00 | 869 956.00 | 1 140 660.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 246 368.00 | | | 246 368.00 |
DH Report à nouveau | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
DL TOTAL (I) | 608 698.00 | | | 608 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 258.00 | | | 261 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 956.00 | | | 869 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 722.00 | | 1 122 722.00 | 1 122 722.00 |
FG Production vendue services | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 422.00 | | 1 130 422.00 | 1 130 422.00 |
FM Production stockée | | | -25 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 271.00 | | | 1 135 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 138.00 | | | 1 113 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 786.00 | | 14 274.00 | 545 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 559 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 545 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 033.00 | | 14 274.00 | 532 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 197.00 | 38 043.00 | 879.00 | 233 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 197.00 | 38 043.00 | 879.00 | 233 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 614.00 | 177 614.00 | | 177 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 593.00 | 8 149.00 | 34 798.00 | 93 593.00 |
VI Groupe et associés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 099.00 | 279 499.00 | 12 600.00 | 292 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 258.00 | 175 815.00 | 34 798.00 | 261 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
ST Autres comptes | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 932.00 | | | 284 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |