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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | 254.00 | 510.00 | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 413.00 | 137 536.00 | 42 878.00 | 180 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 004.00 | 137 790.00 | 79 215.00 | 217 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
110 Total général Actif | 242 473.00 | 137 790.00 | 104 683.00 | 242 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 460.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 591.00 | 181 972.00 | | 160 591.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 19 821.00 | 8 932.00 | | 19 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 413.00 | 193 364.00 | | 180 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 348.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 747.00 | 27 043.00 | | 21 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | -1 780.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 80 855.00 | 88 495.00 | | 80 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 262.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 425.00 | 54 457.00 | | 58 425.00 |
252 Charges sociales | 26 014.00 | 19 499.00 | | 26 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 200.00 | 19 470.00 | | 13 200.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 168.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 274.00 | 209 961.00 | | 200 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 861.00 | -16 596.00 | | -19 861.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 968.00 | 17 876.00 | | 27 968.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 285.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 014.00 | 3 152.00 | | 7 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | -1 941.00 | | -3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 420.00 | -217.00 | | 4 420.00 |