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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 69 189.00 | 10 956.00 | 80 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 445.00 | 69 189.00 | 11 256.00 | 80 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
110 Total général Actif | 131 910.00 | 69 189.00 | 62 722.00 | 131 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |