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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 666 667.00 | | 2 666 667.00 | 2 666 667.00 |
AP Constructions | 1 333 333.00 | 171 472.00 | 1 161 862.00 | 1 333 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 283.00 | 23 477.00 | 21 805.00 | 45 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 112.00 | 117 218.00 | 245 894.00 | 363 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 234 950.00 | 337 167.00 | 22 897 783.00 | 23 234 950.00 |
BT Marchandises | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
BZ Autres créances | 3 493 966.00 | 510 460.00 | 2 983 506.00 | 3 493 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 202 307.00 | 172 018.00 | 26 030 289.00 | 26 202 307.00 |
CF Disponibilités | 2 156 831.00 | | 2 156 831.00 | 2 156 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 111 869.00 | 682 478.00 | 31 429 391.00 | 32 111 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 346 819.00 | 1 019 644.00 | 54 327 175.00 | 55 346 819.00 |
CU Autres participations | 18 826 133.00 | 25 000.00 | 18 801 133.00 | 18 826 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 139.00 | 611 139.00 | | 611 139.00 |
DG Autres réserves | 38 148 406.00 | 39 231 742.00 | | 38 148 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 870.00 | -88 836.00 | | -496 870.00 |
DL TOTAL (I) | 48 207 675.00 | 49 699 045.00 | | 48 207 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458 413.00 | 4 659 547.00 | | 5 458 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 667.00 | 13 451.00 | | 306 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 16 428.00 | | 15 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 877.00 | 160 904.00 | | 338 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 499.00 | 4 850 330.00 | | 6 119 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 327 175.00 | 54 549 376.00 | | 54 327 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 555.00 | 1 208 062.00 | | 2 761 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779 053.00 | 696 317.00 | | 1 779 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 667.00 | | 452 667.00 | 452 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 667.00 | | 452 667.00 | 452 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 311.00 | 3 807.00 | | 81 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 097.00 | 3 807.00 | | -12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 521.00 | 34 235.00 | | 207 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 320.00 | 519 108.00 | | 624 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 190.00 | 607 944.00 | | 1 121 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 870.00 | -88 836.00 | | -496 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 308 520.00 | | 7 441.00 | 23 308 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 626.00 | 18 826 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 011.00 | 23 234 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 4 408 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 338.00 | | 7 441.00 | 4 404 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904 182.00 | | | 18 904 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 498.00 | 104 054.00 | 3 385.00 | 211 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 498.00 | 104 054.00 | 3 385.00 | 211 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 872.00 | 216 606.00 | | 465 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 872.00 | 216 606.00 | | 490 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 872.00 | 216 606.00 | | 490 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 172 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 423.00 | 189 423.00 | | 189 423.00 |
UX Autres créances clients | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VC Groupe et associés | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 053.00 | 1 779 053.00 | | 1 779 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 360.00 | 321 416.00 | 1 171 246.00 | 3 679 360.00 |
VI Groupe et associés | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 008.00 | | | 281 008.00 |
VP Divers | 3 383 251.00 | 3 383 251.00 | | 3 383 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 417.00 | 3 706 417.00 | | 3 706 417.00 |
VW T.V.A. | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119 499.00 | 2 761 555.00 | 1 171 246.00 | 6 119 499.00 |