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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 268.00 | 56 262.00 | 90 005.00 | 146 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 540.00 | 85 461.00 | 7 079.00 | 92 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 616.00 | 142 307.00 | 100 309.00 | 242 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 437.00 | 3 786.00 | 132 651.00 | 136 437.00 |
BZ Autres créances | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CF Disponibilités | 198 502.00 | | 198 502.00 | 198 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 761.00 | 3 786.00 | 422 974.00 | 426 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 378.00 | 146 094.00 | 523 284.00 | 669 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 904.00 | 180 170.00 | | 241 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 626.00 | 61 733.00 | | -33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 219 278.00 | 252 904.00 | | 219 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 291.00 | 97 550.00 | | 221 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | 4 823.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 72 508.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 560.00 | 53 425.00 | | 51 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 005.00 | 228 308.00 | | 304 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 284.00 | 481 213.00 | | 523 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 800.00 | 23 920.00 | 32 413.00 | 150 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 217.00 | 23 920.00 | 32 413.00 | 150 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 291.00 | 174 356.00 | 46 934.00 | 221 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 268.00 | 185 044.00 | 3 224.00 | 188 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 005.00 | 257 071.00 | 46 934.00 | 304 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |