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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 516 620.00 | 1 494 148.00 | 1 022 472.00 | 2 516 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 898.00 | 69 527.00 | 1 371.00 | 70 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 617.00 | 174 858.00 | 74 759.00 | 249 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 682.00 | | 703 682.00 | 703 682.00 |
AX Avances et acomptes | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 269.00 | 1 819 638.00 | 2 016 631.00 | 3 836 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | 2 316.00 | 14 088.00 | 16 404.00 |
BZ Autres créances | 452 095.00 | | 452 095.00 | 452 095.00 |
CF Disponibilités | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 792.00 | 2 316.00 | 750 476.00 | 752 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 061.00 | 1 821 954.00 | 2 767 107.00 | 4 589 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 052.00 | 298 678.00 | | 63 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 670.00 | -235 626.00 | | -118 670.00 |
DL TOTAL (I) | -14 918.00 | 103 752.00 | | -14 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 003.00 | 342 778.00 | | 323 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 950.00 | 299 285.00 | | 1 515 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457.00 | 110 596.00 | | 157 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 944.00 | 32 539.00 | | 74 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 876.00 | 689 326.00 | | 651 876.00 |
EA Autres dettes | 34 781.00 | 1 872.00 | | 34 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 561.00 | 11 512.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 024.00 | 1 487 910.00 | | 2 782 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 107.00 | 1 591 663.00 | | 2 767 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 729.00 | 1 278 460.00 | | 308 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 050.00 | 1 093.00 | | 14 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515 950.00 | | | 1 515 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 765.00 | | 604 765.00 | 604 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 765.00 | | 604 765.00 | 604 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 81 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 35 086.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 35 086.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -35 086.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 773.00 | 355 904.00 | | 712 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 444.00 | 591 531.00 | | 831 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 670.00 | -235 626.00 | | -118 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 680.00 | | 929 250.00 | 3 066 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 660.00 | 3 836 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 660.00 | 3 755 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 574.00 | | 929 250.00 | 2 985 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 017.00 | 161 984.00 | 23 362.00 | 1 681 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 911.00 | 161 984.00 | 23 362.00 | 1 599 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 457.00 | 157 457.00 | | 157 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 876.00 | 651 876.00 | | 651 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 731.00 | 1 550 731.00 | | 1 550 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 954.00 | 225.00 | | 308 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 046.00 | | | 335 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 650.00 | | | 367 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 095.00 | 452 095.00 | | 452 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 185.00 | 472 185.00 | | 472 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 573.00 | 2 459 844.00 | | 2 768 573.00 |