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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
AH Fonds commercial | 88 523.00 | | 88 523.00 | 88 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 121.00 | 99 763.00 | 118 358.00 | 218 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 145.00 | 149 234.00 | 218 912.00 | 368 145.00 |
BP En cours de production de services | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 625 827.00 | | 625 827.00 | 625 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 526.00 | | 1 264 526.00 | 1 264 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 671.00 | 149 234.00 | 1 483 437.00 | 1 632 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 528 819.00 | 405 663.00 | | 528 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 611.00 | 123 156.00 | | 286 611.00 |
DL TOTAL (I) | 947 979.00 | 661 369.00 | | 947 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 4 428.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | 79 457.00 | | 48 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 672.00 | 261 961.00 | | 473 672.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 7 515.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 458.00 | 353 362.00 | | 535 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 437.00 | 1 014 730.00 | | 1 483 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 214 633.00 | 635 481.00 | 1 850 114.00 | 1 214 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 633.00 | 635 481.00 | 1 850 114.00 | 1 214 633.00 |
FM Production stockée | | | 12 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 881.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 113.00 | 9 166.00 | | 34 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 187.00 | 121 064.00 | | 140 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 1 494.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 6 513.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -1 829.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 824.00 | 42 432.00 | | 123 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 468.00 | 1 598 610.00 | | 1 990 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 857.00 | 1 475 455.00 | | 1 703 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 611.00 | 123 156.00 | | 286 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 112.00 | | 10 034.00 | 358 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 088.00 | | 10 034.00 | 208 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 352.00 | 22 881.00 | | 126 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 228.00 | 1 243.00 | | 48 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 124.00 | 21 639.00 | | 78 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 358 520.00 | | | 358 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 810.00 | 404 780.00 | 12 030.00 | 416 810.00 |
VW T.V.A. | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 458.00 | 535 458.00 | | 535 458.00 |