| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 8 176.00 | 159.00 | 8 335.00 |
AP Constructions | 227 441.00 | 176 026.00 | 51 415.00 | 227 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 972.00 | 563 659.00 | 155 313.00 | 718 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 080.00 | 860 717.00 | 598 363.00 | 1 459 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 365.00 | | 336 365.00 | 336 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 625.00 | 1 638 229.00 | 1 209 396.00 | 2 847 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 305.00 | 18 086.00 | 7 218.00 | 25 305.00 |
BZ Autres créances | 3 604 986.00 | | 3 604 986.00 | 3 604 986.00 |
CF Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 978.00 | | 333 978.00 | 333 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 447.00 | 18 086.00 | 3 994 360.00 | 4 012 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 073.00 | 1 656 315.00 | 5 203 757.00 | 6 860 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 449.00 | 1 527 325.00 | | 2 240 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 305.00 | 713 124.00 | | 770 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 896.00 | 135 462.00 | | 98 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 945.00 | 2 901 205.00 | | 3 634 945.00 |
DP Provisions pour risques | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 715.00 | 318 634.00 | | 309 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 102.00 | 238 208.00 | | 480 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 104.00 | 597 182.00 | | 706 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 407.00 | 42 923.00 | | 13 407.00 |
EA Autres dettes | 22 075.00 | 48 283.00 | | 22 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 752.00 | 14 942.00 | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 158.00 | 1 260 176.00 | | 1 555 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 757.00 | 4 161 381.00 | | 5 203 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 7 024 704.00 | | 7 024 704.00 | 7 024 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 859.00 | | 7 025 859.00 | 7 025 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 565.00 | 150 812.00 | | 36 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 565.00 | 150 812.00 | | 36 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 330.00 | 22 923.00 | | 40 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 330.00 | 22 923.00 | | 40 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | 127 888.00 | | -3 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 175.00 | 134 940.00 | | 149 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 935.00 | 274 566.00 | | 282 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 132.00 | 6 951 998.00 | | 7 172 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 826.00 | 6 238 874.00 | | 6 401 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 305.00 | 713 124.00 | | 770 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 085.00 | | 194 221.00 | 2 661 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 680.00 | | 2 847 626.00 | 7 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | | 2 405 495.00 | 7 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 073.00 | | 170 102.00 | 2 243 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 026.00 | | 24 119.00 | 380 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 333.00 | 183 896.00 | | 1 454 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 159.00 | 1 667.00 | | 36 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 174.00 | 182 229.00 | | 1 418 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 723.00 | | 50 636.00 | 68 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 723.00 | | 50 636.00 | 68 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 723.00 | 13 653.00 | 50 636.00 | 68 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 50 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 716.00 | | 309 716.00 | 309 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 103.00 | 480 103.00 | | 480 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 848.00 | 352 848.00 | | 352 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 770.00 | 323 770.00 | | 323 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UP Prêts | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 365.00 | | 336 365.00 | 336 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 281 968.00 | 3 281 968.00 | | 3 281 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 332.00 | 281 332.00 | | 281 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 978.00 | 333 978.00 | | 333 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 415.00 | 3 964 270.00 | 404 145.00 | 4 368 415.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 159.00 | 1 245 443.00 | 309 716.00 | 1 555 159.00 |