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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 559.00 | 966.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 973.00 | 62 352.00 | 1 621.00 | 63 973.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 513.00 | 62 911.00 | 2 602.00 | 65 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
060 Stock marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
110 Total général Actif | 71 920.00 | 62 911.00 | 9 010.00 | 71 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 532.00 | 16 055.00 | | 16 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 254.00 | 66 700.00 | | 61 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
230 Autres produits | 7 033.00 | 2 810.00 | | 7 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 171.00 | 85 565.00 | | 96 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 985.00 | 10 159.00 | | 8 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | 1 247.00 | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 543.00 | 2 594.00 | | 1 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | -455.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 45 867.00 | 48 290.00 | | 45 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 1 751.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 830.00 | 26 878.00 | | 26 830.00 |
252 Charges sociales | 245.00 | 58.00 | | 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 948.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 256.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 380.00 | 91 727.00 | | 85 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 791.00 | -6 162.00 | | 10 791.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 85.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 2 040.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 018.00 | -8 287.00 | | 10 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 513.00 | | | 65 513.00 |