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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 227.00 | | 961 227.00 | 961 227.00 |
AN Terrains | 627 454.00 | | 627 454.00 | 627 454.00 |
AP Constructions | 1 401 432.00 | 1 053 725.00 | 347 707.00 | 1 401 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 23 103.00 | 15 907.00 | 39 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 396.00 | 1 076 828.00 | 991 568.00 | 2 068 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 402 643.00 | | 402 643.00 | 402 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 487.00 | | 572 487.00 | 572 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 417.00 | 1 076 828.00 | 1 773 589.00 | 2 850 417.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 372.00 | 530 673.00 | | 545 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 997.00 | 14 699.00 | | -115 997.00 |
DL TOTAL (I) | 473 375.00 | 589 372.00 | | 473 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 144 890.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 758.00 | 49 365.00 | | 47 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 328.00 | 104 580.00 | | 128 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 403.00 | 280 400.00 | | 108 403.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | 511.00 | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 214.00 | 579 745.00 | | 1 300 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 589.00 | 1 169 116.00 | | 1 773 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 414.00 | 537 945.00 | | 1 260 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 970.00 | 79 321.00 | | 393 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 967.00 | 64 623.00 | | 509 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 997.00 | 14 699.00 | | -115 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 323.00 | 363.00 | | 5 323.00 |