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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
040 Immobilisations financières | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 753.00 | 17 116.00 | 67 636.00 | 84 753.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
110 Total général Actif | 153 856.00 | 17 116.00 | 136 740.00 | 153 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 370.00 | 3 424.00 | | 3 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 370.00 | 3 424.00 | | 3 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 370.00 | -3 424.00 | | -3 370.00 |
280 Produits financiers | 29 227.00 | 585.00 | | 29 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 702.00 | -1 039.00 | | 25 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |