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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 578.00 | 30 531.00 | 3 046.00 | 33 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 27 336.00 | 11 194.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 107.00 | 80 867.00 | 49 240.00 | 130 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 818.00 | 80 867.00 | 100 950.00 | 181 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 679.00 | 3 808.00 | | -13 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243.00 | -19 780.00 | | -243.00 |
DL TOTAL (I) | 74 078.00 | 74 321.00 | | 74 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 16 558.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 53.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 17 903.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | 12 082.00 | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 872.00 | 46 597.00 | | 26 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 950.00 | 120 918.00 | | 100 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 956.00 | 35 832.00 | | 21 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
FD Production vendue biens | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
FG Production vendue services | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 342.00 | 129 646.00 | | 142 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 585.00 | 149 425.00 | | 142 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243.00 | -19 780.00 | | -243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 316.00 | 8 551.00 | | 72 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 316.00 | 8 551.00 | | 72 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 765.00 | 5 849.00 | 4 916.00 | 10 765.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 872.00 | 21 956.00 | 4 916.00 | 26 872.00 |