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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 568.00 | 146 251.00 | 14 317.00 | 160 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 780.00 | 652 236.00 | 45 544.00 | 697 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | 3 956.00 | 2 131.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 787.00 | 837 796.00 | 61 992.00 | 899 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 1 054 978.00 | | 1 054 978.00 | 1 054 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 481.00 | | 1 172 481.00 | 1 172 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 268.00 | 837 796.00 | 1 234 473.00 | 2 072 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 445.00 | 15 759.00 | | 23 445.00 |
DH Report à nouveau | 484 147.00 | 338 115.00 | | 484 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 522.00 | 153 718.00 | | 216 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 114.00 | 786 592.00 | | 1 003 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 45 167.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 348.00 | 67 089.00 | | 134 348.00 |
EA Autres dettes | 35 863.00 | 124 614.00 | | 35 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 358.00 | 236 870.00 | | 231 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 473.00 | 1 023 462.00 | | 1 234 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 358.00 | 236 870.00 | | 231 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 899.00 | | 53 778.00 | 872 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 889.00 | 899 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 889.00 | 864 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 546.00 | | 53 778.00 | 837 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 135.00 | 74 660.00 | | 763 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 783.00 | 74 660.00 | | 727 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UX Autres créances clients | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VW T.V.A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 358.00 | 231 358.00 | | 231 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 2 784.00 | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 656.00 | 12 926.00 | | 11 656.00 |
ST Autres comptes | 223 417.00 | 154 256.00 | | 223 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 458.00 | 35 751.00 | | 35 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 149.00 | 131 800.00 | | 109 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 910.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | 3 694.00 | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 585.00 | 138 664.00 | | 213 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 674.00 | 93 974.00 | | 80 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 679.00 | 334 734.00 | | 379 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |