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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
AN Terrains | 8 109.00 | 5 913.00 | 2 196.00 | 8 109.00 |
AP Constructions | 11 465.00 | 83.00 | 11 382.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 972.00 | 7 173.00 | 5 800.00 | 12 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 240.00 | 162 106.00 | 124 134.00 | 286 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 192.00 | 175 274.00 | 298 918.00 | 474 192.00 |
BT Marchandises | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 376.00 | | 215 376.00 | 215 376.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 398.00 | | 305 398.00 | 305 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 591.00 | 175 274.00 | 604 316.00 | 779 591.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 061.00 | 150 563.00 | | 142 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 677.00 | -8 501.00 | | 24 677.00 |
DL TOTAL (I) | 175 539.00 | 150 861.00 | | 175 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 753.00 | 69 910.00 | | 85 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 19 820.00 | | 5 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 92 492.00 | | 165 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | 137 907.00 | | 138 258.00 |
EA Autres dettes | 26 661.00 | 66 719.00 | | 26 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 778.00 | 386 848.00 | | 428 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 316.00 | 537 709.00 | | 604 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 381.00 | 335 676.00 | | 361 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 925.00 | | 82 597.00 | 392 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 474 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 318 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 218.00 | | 82 597.00 | 237 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 981.00 | 22 323.00 | 1 030.00 | 153 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 981.00 | 22 323.00 | 1 030.00 | 153 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 376.00 | 215 376.00 | | 215 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 753.00 | 23 049.00 | 62 705.00 | 85 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 219.00 | 253 019.00 | 1 200.00 | 254 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 085.00 | 361 381.00 | 62 705.00 | 424 085.00 |