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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 9 349.00 | 265.00 | 9 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 342.00 | 20 603.00 | 8 739.00 | 29 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 762.00 | 31 496.00 | 16 266.00 | 47 762.00 |
BP En cours de production de services | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 644.00 | 4 873.00 | 266 771.00 | 271 644.00 |
BZ Autres créances | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 609.00 | 4 873.00 | 406 736.00 | 411 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 371.00 | 36 369.00 | 423 002.00 | 459 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 154.00 | 71 676.00 | | 96 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 337.00 | 24 478.00 | | 20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 132 991.00 | 112 654.00 | | 132 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 555.00 | 53 482.00 | | 120 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 896.00 | 23 354.00 | | 22 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | 41 347.00 | | 61 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 878.00 | 54 491.00 | | 82 878.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 43 318.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 011.00 | 217 820.00 | | 290 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 002.00 | 330 475.00 | | 423 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 723.00 | 176 109.00 | | 256 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 923.00 | 857.00 | | 77 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 936.00 | | 3 826.00 | 43 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | | 3 826.00 | 27 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 4 608.00 | | 26 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 76.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 4 532.00 | | 17 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 265 814.00 | | | 265 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 711.00 | 8 423.00 | 33 288.00 | 41 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 611.00 | 353 320.00 | 11 291.00 | 364 611.00 |
VW T.V.A. | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 797.00 | 254 509.00 | 33 288.00 | 287 797.00 |