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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 903.00 | 26 895.00 | 9 008.00 | 35 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 833.00 | 26 895.00 | 12 938.00 | 39 833.00 |
BP En cours de production de services | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 601.00 | 26 895.00 | 58 705.00 | 85 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
DH Report à nouveau | -7 443.00 | -12 093.00 | | -7 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 301.00 | 4 650.00 | | -20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 16 148.00 | 36 449.00 | | 16 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 499.00 | 30 000.00 | | 26 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 3 235.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 17 680.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | 11 018.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 557.00 | 61 934.00 | | 42 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 705.00 | 98 383.00 | | 58 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 097.00 | 35 435.00 | | 22 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 048.00 | 123 800.00 | | 132 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 349.00 | 119 150.00 | | 152 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 301.00 | 4 650.00 | | -20 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 39 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 821.00 | 2 075.00 | | 24 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 2 075.00 | | 24 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 499.00 | 6 038.00 | 20 461.00 | 26 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 557.00 | 22 097.00 | 20 461.00 | 42 557.00 |