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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216.00 | 18 773.00 | 442.00 | 19 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 016.00 | 18 773.00 | 2 242.00 | 21 016.00 |
BT Marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | 44.00 | 2 364.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 934.00 | 44.00 | 22 890.00 | 22 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 951.00 | 18 817.00 | 25 133.00 | 43 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 362.00 | 12 564.00 | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 782.00 | -4 201.00 | | -21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080.00 | 24 862.00 | | 3 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 10 477.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | 13 591.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 61.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 053.00 | 24 299.00 | | 22 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 133.00 | 49 161.00 | | 25 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 053.00 | 24 299.00 | | 22 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 230.00 | 219 419.00 | | 202 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 013.00 | 223 620.00 | | 224 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 782.00 | -4 201.00 | | -21 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653.00 | 120.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 120.00 | | 18 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338.00 | 4 538.00 | 1 800.00 | 6 338.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |