| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 950.00 | 2 624.00 | 24 326.00 | 26 950.00 |
AP Constructions | 445 344.00 | 222 634.00 | 222 710.00 | 445 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 294.00 | 225 259.00 | 247 035.00 | 472 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 347.00 | 8 108.00 | 9 239.00 | 17 347.00 |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 220 212.00 | | 220 212.00 | 220 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 012.00 | 8 108.00 | 259 904.00 | 268 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 306.00 | 233 367.00 | 506 939.00 | 740 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 354.00 | 175 263.00 | | 188 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 490.00 | 13 091.00 | | 205 490.00 |
DL TOTAL (I) | 402 644.00 | 197 154.00 | | 402 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | 708 859.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 732.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 018.00 | 8 066.00 | | 92 018.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 295.00 | 719 571.00 | | 104 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 939.00 | 916 725.00 | | 506 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 295.00 | 719 571.00 | | 104 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 489.00 | | | 521 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 489.00 | | | 521 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 511.00 | | | 298 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 262.00 | 2 310.00 | | 92 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 191.00 | 114 009.00 | | 910 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 701.00 | 100 918.00 | | 704 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 490.00 | 13 091.00 | | 205 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 144.00 | | | 1 260 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 850.00 | 472 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 850.00 | 472 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 144.00 | | | 1 260 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 258.00 | 45 362.00 | 266 361.00 | 446 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 258.00 | 45 362.00 | 266 361.00 | 446 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VC Groupe et associés | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |