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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AP Constructions | 203 239.00 | 183 304.00 | 19 935.00 | 203 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798.00 | 12 247.00 | 20 551.00 | 32 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 638.00 | 98 600.00 | 48 037.00 | 146 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 423.00 | 295 838.00 | 222 585.00 | 518 423.00 |
BT Marchandises | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 770.00 | 90 720.00 | 338 050.00 | 428 770.00 |
BZ Autres créances | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
CF Disponibilités | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 266.00 | 90 720.00 | 794 545.00 | 885 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 689.00 | 386 558.00 | 1 017 131.00 | 1 403 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 281 499.00 | 222 511.00 | | 281 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | 58 987.00 | | 51 679.00 |
DL TOTAL (I) | 486 078.00 | 434 399.00 | | 486 078.00 |
DP Provisions pour risques | 24 684.00 | 13 899.00 | | 24 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 684.00 | 13 899.00 | | 24 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 86 556.00 | | 26 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 167.00 | 34 371.00 | | 66 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 485.00 | 188 414.00 | | 190 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 894.00 | 199 090.00 | | 161 894.00 |
EA Autres dettes | 61 314.00 | 47 110.00 | | 61 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 367.00 | 559 637.00 | | 506 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 131.00 | 1 007 936.00 | | 1 017 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 407.00 | 515 081.00 | | 422 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 877.00 | | 473 877.00 | 473 877.00 |
FD Production vendue biens | -1 169.00 | | -1 169.00 | -1 169.00 |
FG Production vendue services | 1 430 535.00 | | 1 430 535.00 | 1 430 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 243.00 | | 1 903 243.00 | 1 903 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 27 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | 600.00 | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 669.00 | 16 000.00 | | 7 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | 16 000.00 | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -15 400.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | 2 659.00 | | 18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 762.00 | 1 728 510.00 | | 1 920 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 083.00 | 1 669 523.00 | | 1 869 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 679.00 | 58 987.00 | | 51 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 928.00 | | 48 515.00 | 473 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 518 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 382 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 182.00 | | 42 515.00 | 344 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 6 000.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 142.00 | 18 716.00 | 4 020.00 | 281 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 515.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 971.00 | 18 201.00 | 4 020.00 | 279 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 485.00 | 190 485.00 | | 190 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 301 883.00 | 301 883.00 | | 301 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VC Groupe et associés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 8 713.00 | 13 264.00 | 26 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 110.00 | 538 110.00 | | 538 110.00 |
VW T.V.A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 200.00 | 422 407.00 | 13 264.00 | 440 200.00 |