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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 22 115.00 | 566.00 | 22 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 681.00 | 22 115.00 | 1 566.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 948 154.00 | | 948 154.00 | 948 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 3 053 279.00 | | 3 053 279.00 | 3 053 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 362.00 | 22 375.00 | 4 001 987.00 | 4 024 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 043.00 | 44 490.00 | 4 003 553.00 | 4 048 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 551 421.00 | 682 871.00 | | 551 421.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 198.00 | 411 242.00 | | 1 158 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 732.00 | 615 506.00 | | 1 549 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 251.00 | 1 717 519.00 | | 3 267 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 95 304.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 153 623.00 | | 154 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 962.00 | 901 983.00 | | 577 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 302.00 | 1 275 778.00 | | 736 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 553.00 | 2 993 297.00 | | 4 003 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 302.00 | 1 275 778.00 | | 736 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 598.00 | | 1 062.00 | 117 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 979.00 | 23 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 079.00 | 22 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 698.00 | | 1 062.00 | 112 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 717.00 | 14 493.00 | 50 095.00 | 57 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 717.00 | 14 493.00 | 50 095.00 | 57 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 945 662.00 | 945 662.00 | | 945 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 708.00 | 948 708.00 | | 948 708.00 |
VW T.V.A. | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 302.00 | 736 302.00 | | 736 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |