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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 21 341.00 | 32 003.00 | 53 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 461.00 | 21 457.00 | 32 003.00 | 53 461.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 889.00 | 21 457.00 | 96 431.00 | 117 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 563.00 | 82 593.00 | | 99 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 892.00 | 26 970.00 | | -14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 92 921.00 | 117 814.00 | | 92 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 341.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 3 234.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510.00 | 5 153.00 | | 3 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 431.00 | 122 966.00 | | 96 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 180.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 1 237.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 5 163.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264.00 | 65 376.00 | | 11 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 156.00 | 38 406.00 | | 26 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 892.00 | 26 970.00 | | -14 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 170.00 | | 28 291.00 | 25 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 054.00 | | 28 291.00 | 25 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 101.00 | 3 357.00 | | 18 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | 3 357.00 | | 17 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |