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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 902 344.00 | 24 611 769.00 | 25 290 575.00 | 49 902 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514 430.00 | | 1 514 430.00 | 1 514 430.00 |
AP Constructions | 10 590 689.00 | 954 455.00 | 9 636 234.00 | 10 590 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 422.00 | 1 277 710.00 | 1 171 711.00 | 2 449 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 950 886.00 | 40 584 894.00 | 35 365 992.00 | 75 950 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113 644.00 | | 2 113 644.00 | 2 113 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 595 580.00 | 67 428 828.00 | 75 166 752.00 | 142 595 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 614 830.00 | | 56 614 830.00 | 56 614 830.00 |
BZ Autres créances | 7 081 222.00 | 609 132.00 | 6 472 090.00 | 7 081 222.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984 592.00 | | 984 592.00 | 984 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 720 695.00 | 609 132.00 | 64 111 563.00 | 64 720 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 316 275.00 | 68 037 961.00 | 139 278 315.00 | 207 316 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 058 098.00 | 17 058 098.00 | | 17 058 098.00 |
DH Report à nouveau | -485 237.00 | -946 207.00 | | -485 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 580.00 | 460 969.00 | | 227 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 245 660.00 | 16 501 048.00 | | 21 245 660.00 |
DL TOTAL (I) | 38 046 100.00 | 33 073 908.00 | | 38 046 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 669.00 | 228 713.00 | | 237 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 669.00 | 228 713.00 | | 237 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752 868.00 | 1 695 615.00 | | 5 752 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 884 063.00 | 52 946 675.00 | | 75 884 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128 847.00 | 8 326 486.00 | | 16 128 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 918.00 | 4 768 544.00 | | 1 102 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123 428.00 | 1 082 341.00 | | 2 123 428.00 |
EA Autres dettes | | 49 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 994 545.00 | 68 869 224.00 | | 100 994 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 278 315.00 | 102 171 845.00 | | 139 278 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 884 063.00 | | | 75 884 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 541 725.00 | | 19 541 725.00 | 19 541 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 541 725.00 | | 19 541 725.00 | 19 541 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 173 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 792 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 669.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 780 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 200 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040 564.00 | 3 475 735.00 | | 4 040 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 729.00 | 3 475 735.00 | | 4 040 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 992.00 | 204.00 | | 504 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 960.00 | 235 152.00 | | 20 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 952.00 | 235 356.00 | | 525 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514 778.00 | 3 240 379.00 | | 3 514 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 323.00 | 198 132.00 | | 86 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 999 100.00 | 26 709 307.00 | | 28 999 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 771 520.00 | 26 248 338.00 | | 28 771 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 580.00 | 460 969.00 | | 227 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 379 070.00 | | 34 587 888.00 | 132 379 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 212.00 | 74 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 371 378.00 | 142 595 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 416 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 357 166.00 | 91 104 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 126 330.00 | | 13 290 443.00 | 38 126 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 164 363.00 | | 21 297 445.00 | 94 164 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 797 192.00 | 17 626 081.00 | 15 994 445.00 | 65 797 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806 713.00 | 8 805 056.00 | | 15 806 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 990 479.00 | 8 821 025.00 | 15 994 445.00 | 49 990 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 713.00 | 8 956.00 | | 228 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609 132.00 | | | 609 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 132.00 | | | 609 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 846.00 | 8 956.00 | | 837 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 721 649.00 | | 37 721 649.00 | 37 721 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 128 847.00 | 16 128 847.00 | | 16 128 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123 428.00 | 2 123 428.00 | | 2 123 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 614 830.00 | 56 614 830.00 | | 56 614 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 752 868.00 | | 5 752 868.00 | 5 752 868.00 |
VI Groupe et associés | 38 162 414.00 | 38 162 414.00 | | 38 162 414.00 |
VP Divers | 6 423 715.00 | 6 423 715.00 | | 6 423 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 507.00 | 657 507.00 | | 657 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 592.00 | 984 592.00 | | 984 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 754 794.00 | 64 680 644.00 | 74 150.00 | 64 754 794.00 |
VW T.V.A. | 1 046 785.00 | 1 046 785.00 | | 1 046 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 994 545.00 | 57 520 028.00 | 43 474 517.00 | 100 994 545.00 |