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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 6 296.00 | 5 211.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 775.00 | 6 564.00 | 5 211.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 893.00 | 6 564.00 | 168 329.00 | 174 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DH Report à nouveau | -9 977.00 | -11 802.00 | | -9 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | 1 825.00 | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 42 644.00 | 36 982.00 | | 42 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 635.00 | 88 038.00 | | 78 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 11 326.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | 6 260.00 | | 11 581.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 666.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 685.00 | 106 290.00 | | 125 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 329.00 | 143 272.00 | | 168 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 685.00 | 106 290.00 | | 125 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080.00 | 2 484.00 | | 4 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 2 484.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |