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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 515.00 | 2 485.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 368.00 | 228 826.00 | 85 542.00 | 314 368.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 274.00 | 237 340.00 | 127 934.00 | 365 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 365.00 | | 1 611 365.00 | 1 611 365.00 |
BZ Autres créances | 2 270 159.00 | | 2 270 159.00 | 2 270 159.00 |
CF Disponibilités | 223 575.00 | | 223 575.00 | 223 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 447.00 | | 4 110 447.00 | 4 110 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 721.00 | 237 340.00 | 4 238 381.00 | 4 475 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 643.00 | 85 767.00 | | 95 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803.00 | 979 876.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 138 446.00 | 1 098 643.00 | | 138 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 607.00 | 964 089.00 | | 392 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 125.00 | 3 300 468.00 | | 3 292 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 652.00 | 525 591.00 | | 364 652.00 |
EA Autres dettes | 50 551.00 | 131.00 | | 50 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 934.00 | 4 790 280.00 | | 4 099 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 381.00 | 5 888 923.00 | | 4 238 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 934.00 | 4 790 280.00 | | 4 099 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 001.00 | | 1 063 001.00 | 1 063 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 001.00 | | 1 063 001.00 | 1 063 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 415.00 | 8 816.00 | | 38 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 5 312.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 52 875.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | -52 075.00 | | -7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 383 766.00 | | 8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 407.00 | 3 355 649.00 | | 1 340 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 603.00 | 2 375 773.00 | | 1 330 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 803.00 | 979 876.00 | | 9 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 965.00 | | 32 843.00 | 332 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 39 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 365 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 283.00 | | 32 085.00 | 282 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 682.00 | | 758.00 | 39 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234.00 | 76 107.00 | | 161 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 1 333.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 052.00 | 74 773.00 | | 154 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 125.00 | 3 292 125.00 | | 3 292 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 365.00 | 1 611 365.00 | | 1 611 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 548 552.00 | 548 552.00 | | 548 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 014.00 | 1 670 014.00 | | 1 670 014.00 |
VI Groupe et associés | 392 607.00 | 392 607.00 | | 392 607.00 |
VP Divers | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 779.00 | 3 889 872.00 | 36 907.00 | 3 926 779.00 |
VW T.V.A. | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 934.00 | 4 099 934.00 | | 4 099 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 3 625.00 | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 806.00 | 40 840.00 | | 80 806.00 |
ST Autres comptes | 210 796.00 | 380 308.00 | | 210 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 330.00 | 92 505.00 | | 169 330.00 |
YT Sous‐traitance | 195 541.00 | 771 069.00 | | 195 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 587.00 | 27 244.00 | | 14 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 011.00 | 30 869.00 | | 19 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 680.00 | 703 312.00 | | 283 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 893.00 | 106 915.00 | | 125 893.00 |
ZE Dividendes | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 473.00 | 1 284 723.00 | | 656 473.00 |