| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 273.00 | 54 322.00 | | 96 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 866.00 | 41 951.00 | | -3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 100 657.00 | 104 523.00 | | 100 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | 1 041.00 | | 11 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 227.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 225.00 | 18 598.00 | | 11 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 882.00 | 123 121.00 | | 111 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 225.00 | 9 544.00 | | 11 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403.00 | | 14 348.00 | 8 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 14 348.00 | 8 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 434.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | 3 528.00 | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 3 129.00 | 13 702.00 | | 3 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 192.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 049.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 483.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 241.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 853.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 142.00 | 22 422.00 | | 4 142.00 |