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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 504.00 | 5 741.00 | 106 762.00 | 112 504.00 |
060 Stock marchandises | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
072 Créances – Autres | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
084 Disponibilités | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
110 Total général Actif | 249 090.00 | 5 741.00 | 243 348.00 | 249 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 721.00 | | | 232 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 010.00 | | | 236 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
242 Autres charges externes. | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
252 Charges sociales | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |