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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 11 441.00 | 4 347.00 | 15 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 189.00 | 11 441.00 | 32 748.00 | 44 189.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
110 Total général Actif | 53 775.00 | 11 441.00 | 42 334.00 | 53 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387.00 | 439.00 | | 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 680.00 | 44 782.00 | | 32 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 11.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 851.00 | 45 232.00 | | 44 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361.00 | 271.00 | | 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | -238.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 35.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 11 811.00 | 15 445.00 | | 11 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 2 788.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | 16 800.00 | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 10 266.00 | 8 520.00 | | 10 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 970.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 193.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 145.00 | 44 784.00 | | 40 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 706.00 | 448.00 | | 4 706.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 697.00 | 446.00 | | 4 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9.00 | | | -9.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 020.00 | | | 1 020.00 |