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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 525.00 | 30.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 2 237.00 | 499.00 | 2 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 512.00 | 2 762.00 | 21 750.00 | 24 512.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 102.00 | | 261 102.00 | 261 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 614.00 | 2 762.00 | 282 852.00 | 285 614.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 852.00 | | | 282 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 192.00 | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 192.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 223.00 | 138 909.00 | 15 314.00 | 154 223.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |