| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
AP Constructions | 391 464.00 | 22 519.00 | 368 945.00 | 391 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 917.00 | 11 841.00 | 1 076.00 | 12 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 034.00 | 46 158.00 | 20 877.00 | 67 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 598.00 | 82 118.00 | 422 480.00 | 504 598.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 254.00 | 82 118.00 | 431 136.00 | 513 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -28 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 195.00 | 159 713.00 | | -38 195.00 |
DK Provisions réglementées | 52 350.00 | 47 518.00 | | 52 350.00 |
DL TOTAL (I) | 22 955.00 | 187 170.00 | | 22 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 910.00 | 285 902.00 | | 354 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 8 363.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279.00 | 12 225.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 181.00 | 306 489.00 | | 408 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 136.00 | 493 659.00 | | 431 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | 271 762.00 | | 4 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 832.00 | 6 810.00 | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 108 699.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 163 064.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687.00 | 291 921.00 | | 18 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 882.00 | 132 208.00 | | 56 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 195.00 | 159 713.00 | | -38 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 519.00 | 208 078.00 | | 296 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 569.00 | 208 072.00 | | 294 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 6.00 | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 860.00 | 11 258.00 | | 70 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 501.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 761.00 | 10 757.00 | | 69 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 747.00 | 6 920.00 | 28 742.00 | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 354 910.00 | 354 910.00 | | 354 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 181.00 | 371 354.00 | 28 742.00 | 408 181.00 |