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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 600.00 | 118 112.00 | 8 488.00 | 126 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 044.00 | 471 232.00 | 204 812.00 | 676 044.00 |
AH Fonds commercial | 4 748 818.00 | 1 145 245.00 | 3 603 573.00 | 4 748 818.00 |
AP Constructions | 4 300 402.00 | 3 097 084.00 | 1 203 318.00 | 4 300 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 390.00 | 386 458.00 | 106 932.00 | 493 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 254.00 | 667 793.00 | 117 460.00 | 785 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 958.00 | | 414 958.00 | 414 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 820.00 | 5 885 925.00 | 5 778 896.00 | 11 664 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BT Marchandises | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 658.00 | 36 288.00 | 637 370.00 | 673 658.00 |
BZ Autres créances | 1 623 519.00 | 404 731.00 | 1 218 787.00 | 1 623 519.00 |
CF Disponibilités | 1 200 761.00 | | 1 200 761.00 | 1 200 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 644.00 | 441 020.00 | 3 240 625.00 | 3 681 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 346 465.00 | 6 326 944.00 | 9 019 520.00 | 15 346 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 142.00 | 1 891 142.00 | | 1 891 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 148.00 | 2 367 692.00 | | 121 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 696.00 | -1 447 696.00 | | -1 447 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 831.00 | -2 246 544.00 | | -658 831.00 |
DL TOTAL (I) | 94 877.00 | 753 708.00 | | 94 877.00 |
DP Provisions pour risques | 102 043.00 | 237 992.00 | | 102 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 043.00 | 237 992.00 | | 102 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 433.00 | 3 909 430.00 | | 3 115 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202 614.00 | 3 137 287.00 | | 3 202 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 042.00 | 1 474 897.00 | | 1 168 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 878.00 | 797 546.00 | | 1 133 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 429.00 | 18 213.00 | | 28 429.00 |
EA Autres dettes | 66 315.00 | 65 162.00 | | 66 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 890.00 | 124 284.00 | | 107 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 822 600.00 | 9 526 818.00 | | 8 822 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 520.00 | 10 518 518.00 | | 9 019 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 377 858.00 | 6 199 229.00 | | 6 377 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 095 447.00 | | 8 095 447.00 | 8 095 447.00 |
FG Production vendue services | 503 323.00 | | 503 323.00 | 503 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 769.00 | | 8 598 769.00 | 8 598 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 449 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651 445.00 | 421 090.00 | | 651 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 22.00 | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 647.00 | 421 112.00 | | 666 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 644.00 | 113 223.00 | | 152 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 707.00 | 22 829.00 | | 154 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 267.00 | 136 052.00 | | 416 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 380.00 | 285 060.00 | | 250 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 224.00 | -1 172.00 | | -5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 519 302.00 | 7 819 129.00 | | 11 519 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178 133.00 | 10 065 673.00 | | 12 178 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 831.00 | -2 246 544.00 | | -658 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 069.00 | 80 512.00 | | 46 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937 802.00 | | 479 013.00 | 11 937 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 838.00 | 416 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 994.00 | 11 664 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 587.00 | 5 424 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 569.00 | 5 696 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464 473.00 | | 42 976.00 | 5 464 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 622.00 | | 398 347.00 | 5 874 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 107.00 | | 37 689.00 | 472 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 775.00 | 560 010.00 | 553 860.00 | 4 749 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 712.00 | 14 400.00 | | 103 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 132.00 | 115 932.00 | 82 587.00 | 453 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 931.00 | 429 678.00 | 471 273.00 | 4 192 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 992.00 | 42 000.00 | 177 950.00 | 237 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 992.00 | 42 000.00 | 177 950.00 | 237 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 202 614.00 | 3 202 614.00 | | 3 202 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 042.00 | 1 168 042.00 | | 1 168 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 878.00 | 1 133 878.00 | | 1 133 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 958.00 | | 414 958.00 | 414 958.00 |
UX Autres créances clients | 673 658.00 | 673 658.00 | | 673 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 313.00 | 665 570.00 | 2 444 743.00 | 3 110 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 117.00 | | | 799 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 519.00 | 1 623 519.00 | | 1 623 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 338.00 | 2 415 380.00 | 414 958.00 | 2 830 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 600.00 | 6 377 858.00 | 2 444 743.00 | 8 822 600.00 |