| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 228.00 | 13 248.00 | 1 981.00 | 15 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 546.00 | 14 448.00 | 2 099.00 | 16 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 447.00 | 14 448.00 | 102 999.00 | 117 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DH Report à nouveau | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | | | -9 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 125.00 | | | 306 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402.00 | 3 046.00 | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 3 046.00 | | 11 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 551.00 | 40 433.00 | 118.00 | 40 551.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
ST Autres comptes | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YT Sous‐traitance | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 687.00 | | | 143 687.00 |