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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 686.00 | 59 669.00 | 18 017.00 | 77 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 692.00 | 61 904.00 | 46 788.00 | 108 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 767.00 | 4 000.00 | 364 767.00 | 368 767.00 |
BZ Autres créances | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CF Disponibilités | 816 254.00 | | 816 254.00 | 816 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 390.00 | 4 000.00 | 1 256 390.00 | 1 260 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 083.00 | 65 904.00 | 1 303 179.00 | 1 369 083.00 |
CU Autres participations | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 709.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 689 000.00 | 540 000.00 | | 689 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 177.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 187.00 | 149 601.00 | | 182 187.00 |
DL TOTAL (I) | 883 038.00 | 700 850.00 | | 883 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | 9 320.00 | | 1 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 2 453.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 394.00 | 176 003.00 | | 95 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 812.00 | 163 526.00 | | 286 812.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 51 447.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 177.00 | 32 934.00 | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 141.00 | 435 685.00 | | 420 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 179.00 | 1 136 536.00 | | 1 303 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 141.00 | | | 420 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 973.00 | | 4 720.00 | 103 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 967.00 | | 4 720.00 | 72 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 257.00 | 11 647.00 | | 50 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 11 647.00 | | 48 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 813.00 | 286 813.00 | | 286 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 368 767.00 | 368 767.00 | | 368 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 559.00 | -5 559.00 | | -5 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VP Divers | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 644.00 | 403 443.00 | 17 202.00 | 420 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 142.00 | 420 142.00 | | 420 142.00 |