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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 597.00 | 2 692.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 865.00 | 68 380.00 | 16 484.00 | 84 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 348.00 | 253 297.00 | 131 050.00 | 384 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 914.00 | | 1 064 914.00 | 1 064 914.00 |
BF Prêts | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 587.00 | 322 275.00 | 1 227 311.00 | 1 549 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 465.00 | 14 083.00 | 604 382.00 | 618 465.00 |
BZ Autres créances | 139 554.00 | | 139 554.00 | 139 554.00 |
CF Disponibilités | 228 498.00 | | 228 498.00 | 228 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 340.00 | 14 083.00 | 1 007 256.00 | 1 021 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 928.00 | 336 359.00 | 2 234 568.00 | 2 570 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066 184.00 | | | 1 066 184.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 613.00 | | | 877 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 822.00 | | | 478 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 436.00 | | | 1 378 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 305.00 | | | 221 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 980.00 | | | 504 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 132.00 | | | 856 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 568.00 | | | 2 234 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 347.00 | | | 794 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 769.00 | | 5 032 769.00 | 5 032 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 769.00 | | 5 032 769.00 | 5 032 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 035.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 939.00 | | | -27 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 631.00 | | | 187 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 195.00 | | | 5 056 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 372.00 | | | 4 577 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 822.00 | | | 478 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 595.00 | | 804 680.00 | 830 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 688.00 | 1 549 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 688.00 | 469 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 567.00 | | 37 334.00 | 517 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 027.00 | | 764 056.00 | 313 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 928.00 | 57 035.00 | 85 688.00 | 350 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 928.00 | 56 438.00 | 85 688.00 | 350 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 305.00 | 221 305.00 | | 221 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 914.00 | 1 064 914.00 | | 1 064 914.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 602 169.00 | 602 169.00 | | 602 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VB T. V. A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278.00 | 33 493.00 | 55 784.00 | 89 278.00 |
VI Groupe et associés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 526.00 | 1 826 026.00 | 10 500.00 | 1 836 526.00 |
VW T.V.A. | 244 288.00 | 244 288.00 | | 244 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 132.00 | 794 347.00 | 55 784.00 | 850 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
ST Autres comptes | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208 640.00 | | | 1 208 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 111.00 | | | 889 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 649.00 | | | 243 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 904.00 | | | 1 666 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |