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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 559.00 | 4.00 | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 578.00 | 25 629.00 | 2 949.00 | 28 578.00 |
AN Terrains | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
AP Constructions | 1 660 904.00 | 619 740.00 | 1 041 164.00 | 1 660 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 291.00 | 156 726.00 | 24 565.00 | 181 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 606.00 | 282 262.00 | 38 344.00 | 320 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 131.00 | 1 086 916.00 | 1 326 215.00 | 2 413 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 673.00 | | 252 673.00 | 252 673.00 |
BN En cours de production de biens | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 137.00 | | 229 137.00 | 229 137.00 |
BZ Autres créances | 95 107.00 | 51 815.00 | 43 292.00 | 95 107.00 |
CF Disponibilités | 487 593.00 | | 487 593.00 | 487 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 823.00 | 51 815.00 | 1 092 008.00 | 1 143 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 955.00 | 1 138 731.00 | 2 418 224.00 | 3 556 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 777 620.00 | 777 620.00 | | 777 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DG Autres réserves | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
DH Report à nouveau | -133 690.00 | -133 039.00 | | -133 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 525.00 | -651.00 | | 23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 990 173.00 | 966 648.00 | | 990 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 761.00 | 560 187.00 | | 520 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 970.00 | 21 849.00 | | 22 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 028.00 | 136 821.00 | | 237 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 793.00 | 322 880.00 | | 235 793.00 |
EA Autres dettes | 411 498.00 | 448 325.00 | | 411 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 051.00 | 1 490 062.00 | | 1 428 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 224.00 | 2 456 710.00 | | 2 418 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 090.00 | | 44 846.00 | 2 389 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 2 410 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 74 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 802.00 | 2 314 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 942.00 | | 40 821.00 | 2 295 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | 4 025.00 | 17 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 941.00 | 43 052.00 | 23 077.00 | 1 066 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 009.00 | 454.00 | 1 275.00 | 29 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 932.00 | 42 598.00 | 21 802.00 | 1 037 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 028.00 | 237 028.00 | | 237 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 498.00 | 120 841.00 | 262 924.00 | 411 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UX Autres créances clients | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 136.00 | 82 962.00 | 331 705.00 | 520 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
VW T.V.A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 051.00 | 700 221.00 | 594 629.00 | 1 428 051.00 |