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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 250.00 | 30 888.00 | 55 362.00 | 86 250.00 |
AN Terrains | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
AP Constructions | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 519.00 | 17 456.00 | 1 063.00 | 18 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 184.00 | 199 749.00 | 618 435.00 | 818 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BZ Autres créances | 265 796.00 | | 265 796.00 | 265 796.00 |
CF Disponibilités | 1 167 821.00 | | 1 167 821.00 | 1 167 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 143.00 | | 1 459 143.00 | 1 459 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 327.00 | 199 749.00 | 2 077 578.00 | 2 277 327.00 |
CU Autres participations | 334 830.00 | | 334 830.00 | 334 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 840.00 | 1 425 754.00 | | 1 454 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 348.00 | 29 086.00 | | 258 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 189.00 | 1 740 840.00 | | 1 999 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 30 192.00 | | 28 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 689.00 | 107 224.00 | | 26 689.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 355 829.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 390.00 | 493 246.00 | | 78 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 578.00 | 2 234 086.00 | | 2 077 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 524.00 | | 1 424 524.00 | 1 424 524.00 |
FG Production vendue services | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 891.00 | | 1 460 891.00 | 1 460 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 398.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 135.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 900.00 | | | 455 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 192.00 | 135.00 | | 456 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 192.00 | -135.00 | | -206 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 86 898.00 | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 118.00 | 996 309.00 | | 1 940 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 770.00 | 967 222.00 | | 1 681 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 348.00 | 29 086.00 | | 258 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 602.00 | | 1 191.00 | 1 350 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 562 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 609.00 | 818 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 178.00 | 86 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 169 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 428.00 | | | 546 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 164.00 | | 1 191.00 | 177 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 010.00 | | | 627 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 163.00 | 22 294.00 | 12 709.00 | 190 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 853.00 | 4 313.00 | 4 278.00 | 30 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 310.00 | 17 982.00 | 8 431.00 | 159 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
UX Autres créances clients | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 502.00 | 291 322.00 | 227 180.00 | 518 502.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 2 416.00 | | 4 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 534.00 | 6 604.00 | | 17 534.00 |
ST Autres comptes | 22 238.00 | 16 609.00 | | 22 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664.00 | 406.00 | | 664.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 854.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | 3 270.00 | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 436.00 | 23 819.00 | | 40 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |