| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 343.00 | 237 736.00 | 87 606.00 | 325 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 683.00 | 239 576.00 | 100 106.00 | 339 683.00 |
BT Marchandises | 305 253.00 | 7 353.00 | 297 900.00 | 305 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CF Disponibilités | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 782.00 | 7 353.00 | 358 429.00 | 365 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 465.00 | 246 929.00 | 458 535.00 | 705 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 715.00 | 15 099.00 | | 40 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 275.00 | 25 617.00 | | 62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 111 240.00 | 48 965.00 | | 111 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 803.00 | 163 694.00 | | 58 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 782.00 | 36 345.00 | | 32 782.00 |
EA Autres dettes | 255 608.00 | 203 012.00 | | 255 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 295.00 | 403 121.00 | | 347 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 535.00 | 452 087.00 | | 458 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 295.00 | 403 121.00 | | 347 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 992.00 | | 889 992.00 | 889 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 992.00 | | 889 992.00 | 889 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 2 638.00 | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 839.00 | 810 057.00 | | 919 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 564.00 | 784 441.00 | | 857 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 275.00 | 25 616.00 | | 62 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 414.00 | 30 794.00 | 27 631.00 | 236 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 681.00 | | 27 631.00 | 28 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 733.00 | 30 794.00 | | 207 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 609.00 | 255 609.00 | | 255 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 295.00 | 347 295.00 | | 347 295.00 |