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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 515.00 | 174 145.00 | 7 370.00 | 181 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 612.00 | 349 282.00 | 49 330.00 | 398 612.00 |
BT Marchandises | 413 530.00 | 39 673.00 | 373 857.00 | 413 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
BZ Autres créances | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
CF Disponibilités | 590 299.00 | | 590 299.00 | 590 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 248.00 | 39 673.00 | 1 192 575.00 | 1 232 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 860.00 | 388 955.00 | 1 241 905.00 | 1 630 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 649 701.00 | 610 267.00 | | 649 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 540.00 | 139 434.00 | | 174 540.00 |
DL TOTAL (I) | 841 841.00 | 767 301.00 | | 841 841.00 |
DP Provisions pour risques | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 789.00 | 51 310.00 | | 12 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 181.00 | 40 191.00 | | 145 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 785.00 | 139 101.00 | | 94 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 183.00 | 90 937.00 | | 104 183.00 |
EA Autres dettes | 34 905.00 | 36 051.00 | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 844.00 | 357 590.00 | | 391 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 905.00 | 1 124 891.00 | | 1 241 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 844.00 | 357 590.00 | | 391 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 789.00 | 1 310.00 | | 12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 004.00 | | 7 608.00 | 391 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 294.00 | | 6 108.00 | 350 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | 1 500.00 | 15 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 997.00 | 4 285.00 | | 344 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 746.00 | 4 285.00 | | 344 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 732.00 | 39 673.00 | 46 732.00 | 46 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 732.00 | 39 673.00 | 46 732.00 | 46 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 732.00 | 47 893.00 | 46 732.00 | 46 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 893.00 | 46 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VI Groupe et associés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 579.00 | 231 579.00 | | 231 579.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 844.00 | 391 844.00 | | 391 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |